COMEX Trades - 6500% AFTER 100 DAYS
معاملات آنلاین

خط روند(Trendline) چیست؟

معرفی خط ترند در تحلیل

خط روندها خطوطی هستند که به راحتی قابل شناسایی است و کارگزاران برای ایجاد یک سری قیمت ها به یکدیگر یا نشان دادن بهترین تطبیق داده ها روی نمودارها ترسیم می کنند. سپس از خط حاصله استفاده می شود تا به معامله گر ایده خوبی در جهت حرکت ارزش سرمایه گذاری ارائه دهد.

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت، از اوج محوری یا پایین ترین قسمت از محور کشیده شده است. خطوط روند (Trendlines) نمایشی بصری از پشتیبانی و مقاومت در هر بازه زمانی است. آنها جهت و سرعت قیمت را نشان می دهند، و همچنین الگوهای مربوط به دوره های انقباض قیمت را توصیف می کنند.

روش های کلیدی

خطوط ترند با استفاده از یک خط یا منحنی بهترین تناسب برخی از داده ها را نشان می دهد. می توان یک خط روند واحد را بر روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح تری از روند ایجاد شود. برای ایجاد کانال می توان خطوط مرجع را به پایین و پایین اعمال کرد. بازه زمانی مورد تجزیه و تحلیل و نقاط دقیق استفاده شده برای ایجاد خط روند از معامله گر به معامله گر متفاوت است.

خطوط روند به شما چه می گویند؟

خط روند از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیل گران فنی در زمینه بورس جهانی، فارکس و ارزهای دیجیتال است. تحلیلگران فنی به جای اینکه به عملکرد قبلی کسب و کار یا سایر اصول اساسی نگاه کنند، به دنبال روند اقدامات قیمت هستند. خط روند به تحلیلگران فنی کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران فنی معتقدند این روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین قدم در فرآیند تجارت خوب است.

برای ایجاد خط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو امتیاز در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از چارچوب های زمانی مختلف مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر نمودارهای روزانه یا نمودارهای هفتگی را مشاهده می کنند. برخی از تحلیلگران زمان را کاملاً کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را بر اساس بازه های زمانی و نه فواصل زمانی مشاهده کنند. آنچه خطوط روند را در استفاده و جذابیت بسیار جهانی می کند این است که می تواند بدون در نظر گرفتن مدت زمان، بازه زمانی یا بازه مورد استفاده برای شناسایی روندها مورد استفاده قرار گیرد.

اگر شرکت A با 35 دلار معامله شود و در عرض دو روز به 40 دلار و در سه روز 45 دلار برسد، تحلیلگر سه امتیاز دارد تا نمودار را نمودار کند، از 35 دلار شروع می شود، سپس به 40 دلار می رود و سپس به 45 دلار می رود. اگر تحلیل گر بین هر سه نقطه قیمت خط بکشد، روند صعودی دارند. خط روند ترسیم شده دارای یک شیب مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می گوید که در مسیر روند خرید کند. اگر قیمت شرکت A از 35 دلار به 25 دلار برسد ، با این حال ، روند روند شیب منفی دارد و تحلیلگر باید در جهت روند فروش بفروشد.

مثال:

1. نمودار خط ترند

روند صعودی: منطقه “شیب دار” در نمودار که فشار خرید رو به بالا را نشان می دهد.

روند نزولی: منطقه “شیب دار” در نمودار که فشار فروش رو به پایین را نشان می دهد.

قبل از اینکه به استراتژی ها و تکنیک های خط ترند بپردازیم، ابتدا باید یاد بگیریم چگون خط ترند درستی ترسیم کنیم. که در ادامه بهش میپردازیم

نحوه ترسیم خط ترند به درستی

ابتدا بیاموزید که چگونه خط ترند خود را ترسیم نکنید.

یک نمونه بد ازترسیم خط ترند

واضح است که این یک نمونه خیلی بد است.

از کجا بفهمیم کدام خط ترند مهم است و کدام را نادیده بگیریم؟

نحوه صحیح ترسیم خط ترند

1- فقط روی نقاط اصلی نوسان تمرکز کنید و سایر موارد را نادیده بگیرید.

2- حداقل 2 نقطه نوسان عمده را به هم وصل کنید.

3- آن را طوری تنظیم کنید که بیشترین لمس را داشته باشد.

مثالی از خط روند درست
مثالی از نوسان گیری

نکته حرفه ای: می توانید 2 خط روند موازی ترسیم کنید تا مساحت نمودار شما مشخص شود.

ترسیم دو روند موازی برای محاسبه مساحت زیرنمودار

برخلاف پشتیبانی و مقاومت که می توانید فقط یک بار نمودار بکشید و آن را ترک کنید، خط ترند به “تنظیم” نیاز دارد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که قیمت خط روند را شکسته و سپس بهبود می یابد و شما باید خط روند را متناسب با قیمت اخیر تنظیم کنید.

نحوه استفاده از خط ترند برای شناسایی جهت روند و تشخیص تغییر شرایط بازار

تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که خط ترند خود را ترسیم کرده و از خود بپرسید “آیا خط روند بالاتر است یا پایین تر؟” اگر بالاتر باشد، بازار در یک روند صعودی قرار دارد (و بالعکس).

خط روند به بالاترین حد خودش رسیده و یک روند صعودی را نشان می دهد.

اما این همه چیز نیست، چون خط ترند همچنین می تواند هنگام تغییر شرایط بازار به شما هشدار دهد.

چطور؟ با توجه به شیب تند خط.

برای مثال:

اگر خط ترند شما رو به صاف شدن است، این بدان معناست که بازار در حال تغییر وضعیت است، و اگر خط ترند شما شیب دارتر می شود، این بدان معنی است که روند تقویت می شود (یا احتمالاً به اوج خرید خود می رسد).

آیا این مهم است؟ بله!

زیرا اگر بدانید شرایط بازار در حال تغییر است، می توانید استراتژی متناسب تجارت خود را تنظیم کنید.

و از “ترفند” یکسان برای همه شرایط بازار استفاده نکنید، که این یک خودش یک فاجعه است.

چگونه می توان ورودی های خود را بهتر تنظیم کرد؟

اگر می خواهید فرصت های تجاری خوبی پیدا کنید، باید در نزدیکی خط ترند تجارت کنید. این به شما این امکان را می دهد که در معاملات خود توقف ضرر کم تری داشته باشید، که ریسک سوددهی شما را بهبود می بخشد.

اما این همه چیز نیست …

زیرا اگر خط ترند را با پشتیبانی و مقاومت ترکیب کنید، بهترین فرصت های تجاری را پیدا می کنید.

نمودار توضیحات بالا

حالا ممکن است تعجب کنید:

“بنابراین چه زمانی وارد تجارت می شوم؟”

خوب، شما می توانید از الگوهای شمعدان*(Candlestick pattern) (مانند چکش، Bullish Engulfing و غیره) به عنوان محرک ورود خود استفاده کنید. این بدان معناست که شما فقط وقتی وارد معامله می شوید که بازار خط ترند “بازپس گرفته” و احتمالاً بالاتر خواهد رفت.

  • شمعدان نوعی نمودار قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این امر صدها سال قبل از تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت های بازار و حرکت روزانه قبل از محبوبیت در ایالات متحده آغاز شده است. قسمت گسترده ای از شمعدان را “بدنه واقعی” می نامند و به سرمایه گذاران می گوید که آیا قیمت بسته شدن از قیمت افتتاحیه بالاتر بود یا پایین تر (سیاه / قرمز اگر بسته شدن سهام کمتر بسته شود، اگر سهام بالاتر بسته شود، سفید / سبز).
نمودار خط ترند بازپس گرفته شده

استراتژی Breakout خط روند

زمان بندی ورودی های شما در یک بازار پرطرفدار دشوار است زیرا بازپرداخت می تواند عمیق یا سطحی باشد.

اگر بازپرداخت عمیق باشد و خیلی زود وارد معاملات خود شوید، باید “رنج” زیادی را متحمل شوید.

اما اگر بازپرداخت کم است و خیلی دیر وارد معاملات خود می شوید، خطر از دست دادن حرکت را دارید.

بنابراین، راه حل چیست؟

معرفی تکنیک Trend Line Breakout:

1- در یک روند صعودی منتظر عقب نشینی باشید.

2- خط ترند را به هم متصل کنید که قسمتهای بالای عقب نشینی را بهم متصل می کند.

3- اگر قیمت خط روند را شکسته، وارد معامله شوید.

هنگام شکستن و بسته شدن شمعدان در بالای خط روند، خریدهای احتمالی انجام می شود.
هنگام شکستن و بسته شدن شمعدان در زیر خط روند، فروش ممکن است.

منطقی پشت این است …

اگر قیمت بالاتر از خط روند شکسته شود، به شما می گوید که خریداران کنترل می کنند و روند از سر گرفته می شود.

اگر اینگونه نشود، به این معنی است که فروشندگان هنوز در کنترل شما هستند و شما می توانید در حاشیه بمانید تا کنترل مجدد خریداران.

چگونه می توان با این تکنیک خط روند ساده، یک روند عظیم سوار کرد

نحوه کار:

1- یک خط روند رو به بالا ترسیم کنید.

2- ضرر توقف خود را در زیر خط روند دنبال کنید.

3- در صورت بسته شدن قیمت زیر خط روند از تجارت خارج شوید.

ضرر توقف خود را با استفاده از روند دنبال کنید و به طور بالقوه کل حرکت را ضبط کنید.

با این حال، وقتی روند سهمی پیش می رود، این روش به خوبی کار نخواهد کرد، زیرا شما در بازپرداخت زیادی سود باز (Open profits) ریسک می کنید.

“چگونه می توان فهمید که روند سهمی است؟”

1- خطوط روند شیب دارتر می شوند (تقریباً مانند یک خط مستقیم).

2- دامنه شمع ها بیشتر می شود.

3- اگر شماره های 1 و 2 رخ دهد، احتمالاً بازار در یک حرکت سهمی خواهد بود.

در چنین مواردی، شما می خواهید ضرر متوقف شده خود را در نوسان فعلی بازار دنبال کنید و در صورت بسته شدن قیمت در زیر آن، از معامله خارج شوید.

هنگام نوسان بعدی که شیب کمتری دارد، خطوط جدیدی را برای ضرر توقف عقب ایجاد کنید.

نحوه استفاده از خط ترند و شناسایی روند معکوس

آیا تا به حال این اتفاق برای شما افتاده است؟

ببینید، قیمت بالاتر از خط روند نزولی شکسته شده و با خود فکر می کنید …

“بازار در شرف معکوس شدن است زیرا خط روند شکسته است.”

مورد بعدی که می دانید، روند نزولی بازار پیش می رود و روند نزولی خود را از سر می گیرد.

خوب این معامله است:

فقط به این دلیل که خط روند رو به شکست است به معنای پایان روند نیست.

شما آموخته اید که خط ترند به “اصلاح” منظم نیاز دارد زیرا بازار تمایل به چنین خرابی کاذب دارد.

بنابراین سوال این است …

چگونه یک روند معکوس (به سمت بالا) را تشخیص می دهید؟

خب، در اینجا یک تکنیک 3 مرحله ای وجود دارد که می توانید استفاده کنید …

1- صبر کنید تا قیمت بالاتر از خط ترند شکسته شود.

2- صبر کنید تا سطح پایین تری ایجاد شود (که به شما می گوید فروشندگان خود را خسته کرده اند).

3- اگر قیمت روند صعودی بشکند، بازار احتمالاً بالاتر خواهد رفت (خریداران اکنون کنترل را در دست دارند).

نتیجه گیری

آنچه آموخته اید:

1- هنگامی که خط روند را ترسیم می کنید:

1-1 بر روی نقاط اصلی نوسان تمرکز کنید.

2-1 نقاط عمده نوسان را به هم متصل کنید.

3-1 خط روند را تنظیم کرده و تا حد امکان لمس کنید.

2- شیب یک خط روند به شما سرنخی از وضعیت بازار می دهد تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را متناسب با آن تنظیم کنید.

3- تکنیک Trend Line Breakout به شما کمک می کند زمان ورود به بازار پرطرفدار را تعیین کنید.

4- می توانید برای دنبال کردن ضرر و توقف ضرر و استفاده از روندهای عظیم، از خط ترند استفاده کنید.

6- اگر خط ترند شکسته است، منتظر آزمایش مجدد باشید و ببینید آیا آن را نگه می دارد یا خیر. اگر چنین شود، بازار احتمالاً در جهت مخالف معکوس خواهد شد.

0 0 رای
امتیاز مقاله

سلب مسئولیت مانیتورینگ بیگ والت
بیگ والت یک سیستم مانیتورینگ است نه معرفی سایت های معتبر پس این سایت هیچگونه ارتباطی با پروژه های معرفی شده در سایت ندارد. سرمایه گذاری در پروژه های آنلاین همانند پروژه های فیزیکی دارای ریسک بوده و تصمیم به سرمایه گذاری و هر گونه سود و زیان به عهده‌ی شخص شماست. چنانچه به هر دلیل فکر می‌کنید نمی‌توانید در این تجارت موفق باشید از هر گونه سرمایه گذاری در پروژه‌ها جداً بپرهیزید. همه بنرها و پیوندها در اینجا فقط تبلیغات هستند. ما هیچ تبلیغی را تأیید یا تضمین نمی کنیم.
[بیشتر...]

مشترک شدن
اطلاع از
guest
0 پرسش و پاسخ کاربران
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x